一、企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境

(一)基本情況

1.概況

包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權結構、業(yè)務范圍等。

2.組織機構

文字敘述和列明企業(yè)組織結構圖。

3.法人治理結構

文字敘述或圖表。說明目前企業(yè)組織形式(是按公司法還是企業(yè)法注冊的)、法人治理結構的狀況，包括重大問題決策層、決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權責關系等。

4.二級企業(yè)(公司)基本情況

文字敘述和表格。

表1-1　 XXXX年(本規(guī)劃期之前一年)二級企業(yè)(公司)基本情況

企業(yè)(公司)名稱 產(chǎn)權狀況 是否上市公司 資產(chǎn)總額(萬元) 凈資產(chǎn)(萬元) 國有資產(chǎn)權益(萬元) 在職職工人數(shù)(人) 所在國家或地區(qū)(省、市)

屬性 比重(%)

1

2

……

總　計

注：產(chǎn)權狀況屬性指企業(yè)(公司)屬全資、控股(絕對控股、相對控股)或參股

5.主要經(jīng)濟指標

包括本規(guī)劃期之前三年的主要財務數(shù)據(jù)。

表1-2　　(本規(guī)劃期之前三年)主要財務數(shù)據(jù)

年　 度 XXXX年 XXXX年 XXXX年

主營業(yè)務收入(萬元)

利潤總額(萬元)

凈利潤(萬元)

資產(chǎn)總額(萬元)

國有資產(chǎn)總量(萬元)

負債總額(萬元)

凈資產(chǎn)(萬元)

所有者權益(萬元)

成本費用總額(萬元)

人工成本(萬元)

在崗職工(人)

凈資產(chǎn)收益率(%)

總資產(chǎn)報酬率(%)

國有資產(chǎn)保值增值率(%)

年度科技支出總額(萬元)

技術投入比率(%)

……

6.企業(yè)主要業(yè)務構成情況

表1-3　 XXXX年(本規(guī)劃期之前一年)企業(yè)業(yè)務構成表

業(yè)務分類名稱 資產(chǎn) 主營業(yè)務收入 利潤總額 在職職工(人)

數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%)

主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

非主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

7.其他情況

文字敘述和表格。

(二)企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1.宏觀環(huán)境分析。

包括法律、政策、經(jīng)濟、科技等與企業(yè)發(fā)展相關的國內(nèi)外環(huán)境分析。

2.企業(yè)所在領域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。

包括產(chǎn)業(yè)結構調整、重組、技術發(fā)展趨勢等。

3.企業(yè)主業(yè)和主導產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。

包括主要產(chǎn)品(服務)的國際國內(nèi)市場需求預測、市場份額(市場占有率)等。

(三)競爭力分析

分析企業(yè)的發(fā)展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等。

1.企業(yè)發(fā)展條件對比分析。

本企業(yè)與國際國內(nèi)對標企業(yè)在體制、機制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術、營銷等方面的比較分析。

2.企業(yè)主要經(jīng)濟技術指標對標

表1-4　　企業(yè)與國內(nèi)外對標企業(yè)同期主要指標對標

企業(yè)名稱 對標企業(yè)1 對標企業(yè)2 本企業(yè)

年度 XXXX年 XXXX年 XXXX年

國際權威機構排名情況

資產(chǎn)總額(億美元)

銷售收入(億美元)

利潤總額(億美元)

所有者權益(億美元)

雇員(職工)(人)

凈資產(chǎn)收益率(%)

全員勞動生產(chǎn)率(美元/人)

技術投入比率(%)

主要專業(yè)技術經(jīng)濟指標1

主要專業(yè)技術經(jīng)濟指標2

主要專業(yè)技術經(jīng)濟指標3

……

注：若對標企業(yè)同期指標難以收集，所選用指標應注明時間(年份)

3.核心競爭力分析

包括企業(yè)的資源獲取能力、成本控制能力、自主知識產(chǎn)權與技術控制能力(包括專利、發(fā)明專利和專有技術)、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā)展能力等。

4.存在的主要問題

文字敘述和表格。

二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想

(一)企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述

(二)企業(yè)發(fā)展指導思想

三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標

(一)遠景規(guī)劃目標

(二)五年發(fā)展目標

(三)三年滾動發(fā)展規(guī)劃目標及年度目標分解

1.總體目標

文字敘述。

2.主業(yè)結構調整目標

文字敘述和表格，其中主業(yè)構成填報表3-1.

表3-1 XXXX年(三年滾動規(guī)劃期末)主業(yè)構成表

業(yè)務分類名稱 資產(chǎn) 主營業(yè)務收入 利潤總額 在職職工(人)

數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%) 數(shù) 量(萬元) 比重(%)

主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

非主業(yè)：

板塊1(名稱)

板塊2(名稱)

……

3.主要經(jīng)濟指標

填報表3-2、表3-3.

表3-2　(三年滾動規(guī)劃期)主要產(chǎn)品(業(yè)務)量

序號 產(chǎn)品(業(yè)務)名稱 單位 數(shù)　量

XXXX年 XXXX年 XXXX年

1

2

3

……

表3-3　　(三年滾動規(guī)劃期)主要經(jīng)濟指標

年　　度 XXXX年 XXXX年 XXXX年

主營業(yè)務收入(萬元)

利潤總額(萬元)

凈利潤(萬元)

資產(chǎn)總額(萬元)

國有資產(chǎn)總量(萬元)

凈資產(chǎn)(萬元)

所有者權益(萬元)

成本費用總額(萬元)

人工成本(萬元)

在崗職工(人)

總資產(chǎn)報酬率(%)

凈資產(chǎn)收益率(%)

資產(chǎn)負債率(%)

國有資產(chǎn)保值增值率(%)

固定資產(chǎn)投資總額(萬元)

年度科技支出總額(萬元)

技術投入比率(%)

年度經(jīng)營業(yè)績考核指標1

年度經(jīng)營業(yè)績考核指標2

年度經(jīng)營業(yè)績考核指標3

……

4.產(chǎn)權結構調整目標

說明集團及重要子企業(yè)產(chǎn)權結構(在三年滾動規(guī)劃期末)調整目

標。

5.產(chǎn)品結構調整目標

簡要文字敘述和填報表3-4.

表3-4　　(三年滾動規(guī)劃期)主要產(chǎn)品(業(yè)務)的市場目標

主要產(chǎn)品(業(yè)務)名稱 國內(nèi)市場 出口(海外業(yè)務)

XXXX年(規(guī)劃期第一年) XXXX年(規(guī)劃期第三年) XXXX年(規(guī)劃期第一年) XXXX年(規(guī)劃期第三年)

數(shù)量 市場占有率 排名 數(shù)量 市場占有率 排名 數(shù)量 比重(%) 數(shù)量 比重(%)

產(chǎn)品(業(yè)務)1

產(chǎn)品(業(yè)務)2

……

注：比重為出口產(chǎn)品(業(yè)務)占企業(yè)該項產(chǎn)品(業(yè)務)總量的比重。

6.企業(yè)組織結構調整目標

文字敘述和表格，說明組織結構調整方向、目標。

7.企業(yè)技術進步指標

文字敘述和表格，說明技術進步方向、目標。

8.人力資源目標

簡要文字敘述。

9.投資風險控制目標

(1)資產(chǎn)負債率控制目標。

文字簡要敘述和圖表，要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負債率進行分析的基礎上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負債率控制區(qū)間目標。

例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負債率控制區(qū)間圖

注：綠燈區(qū)為企業(yè)正常投資區(qū)。黃燈區(qū)為企業(yè)投資的預警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應慎重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負債率在此區(qū)間內(nèi)時，對投資來源中增加負債部分進行分析，企業(yè)應慎重考慮負債率提高問題。紅燈區(qū)為企業(yè)投資的嚴格控制區(qū)，原則上在投資時不應形成新的負債。

(2)非主業(yè)投資控制目標。

企業(yè)應根據(jù)當前所在行業(yè)發(fā)展情況、趨勢和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。

例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過10%，用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過5%.

四、三年滾動發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調整重點與實施計劃

(一)發(fā)展調整重點

除列明主營業(yè)務發(fā)展重點外，還應包括企業(yè)改革、改組、改造與

加強管理的內(nèi)容。

(二)實施計劃

1.體制、機制創(chuàng)新計劃

文字敘述主要內(nèi)容。

2.組織結構調整和資源優(yōu)化計劃

文字敘述主要內(nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。

3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構調整計劃

文字敘述主要內(nèi)容和表格。

4.投融資計劃

文字敘述主要內(nèi)容和表格，其中投資計劃分年度填報表4-1、表4-2、表4-3和表4-4.

表4-1 (三年滾動規(guī)劃期內(nèi))年度投資計劃情況表

金額單位：萬元

年度 計劃總投資 按投資方向分 按項目階段分 按資金來源分 備注

主業(yè) 非主業(yè) 新開工 續(xù)建 自有資金 貸款 其他

XXXX年

XXXX年

XXXX年

合計

表4-2 (三年滾動規(guī)劃期內(nèi))年度主業(yè)重大投資項目計劃表

年度：(XXXX年)

編號 項目名稱 項目主要內(nèi)容 總投資(萬元) 其中：自有資金(萬元) 起始時間 完成時間 投資收益率(%)

1

2

3

……

合計

表4-3 (三年滾動規(guī)劃期內(nèi))年度非主業(yè)投資項目計劃表

(表格樣式同表4-2)

表4-4　(三年滾動規(guī)劃期內(nèi))年度境外投資項目計劃表

(表格樣式同表4-2)

5.自主創(chuàng)新與科研開發(fā)計劃

文字敘述企業(yè)開展自主創(chuàng)新與科研工作方面的主要內(nèi)容，包括科技投入計劃、研發(fā)機構建設、知識產(chǎn)權保護等方面的內(nèi)容。

6.國際化經(jīng)營計劃

文字敘述企業(yè)"走出去"，利用兩種資源、開拓兩個市場的計劃。

7.企業(yè)文化建設及其他計劃

文字簡要敘述。

五、規(guī)劃實施的保障措施及建議

國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公廳

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